Depotbericht Juli 2019

Dank meines stetig wachsenden Depots aus Aktien, ETFs und festverzinslichen Geldanlagen komme ich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.

Einmal im Monat berichte ich hier über meine aktuellen Käufe und Verkäufe.

Dies ist mein monatlicher Depotbericht für Juli 2019.

Depotübersicht

Auf meinem Weg in die finanzielle Freiheit versuche ich, meine Einkommenssituation kontinuierlich zu verbessern. Zu diesem Zweck verfolge ich eine zweigleisige Anlagestrategie.

Deren Kern bildet ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio nach der 30/30/30/10-Regel. Da ich jedoch kein großer Fan des Cost-Averagings bin, bespare ich meine Indexfonds lieber mittels einer renditeträchtigeren Alternative. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Value-Averaging.

Darüber hinaus besteht mein Depot aus einem ausschüttungsstarken Aktien-Portfolio. Dabei liegt mein Fokus ganz klar auf einem langfristig orientierten Buy-and-Hold-Ansatz.

Am 11. Juli 2019 bestand mein Depot aus 15 Aktien, 7 ETFs sowie 4 Anleihen und war insgesamt €107.293,37 wert (Vormonat: €113.537,05).

ETFs

Meine Anlagestrategie sieht vor, dass der Wert meines ETF-Portfolios um €1.000 im Monat zunehmen soll.

Im Juni haben bereits Kurszuwächse für die gesamte geplante Wertsteigerung gesorgt.

Somit musste ich letzten Monat kein frisches Kapital nachschießen.

Index Emittent Kaufpreis Marktwert Gewicht Ertragsverwendung
DAX Deka 2000 2211.70 0.0452 ausschüttend
STOXX Europe 600 Comstage 7749.81 8486.76 0.1734 ausschüttend
STOXX Europe 600 Lyxor 4509.50 4848.43 0.0991 thesaurierend
MSCI North America Comstage 7468.19 9691.99 0.1981 ausschüttend
FTSE North America Vanguard 3437.34 3905.99 0.0798 ausschüttend
MSCI Pacific Comstage 4191.79 4456.26 0.0911 ausschüttend
MSCI Emerging Markets Deutsche AM 5777.86 15329.72 0.3133 thesaurierend
Summe 35134.49 48930.85 1

Aktien

Wie bereits in meinem letzten Depotbericht berichtet, wurden mir am 31. Mai jeweils 100 Anteile von Walgreens Boots Alliance (WBA) und Intel in mein Aktien-Portfolio eingebucht, nachdem von mir verkaufte Put-Optionen bei $49,50 bzw. $45,00 fällig geworden waren.

Beide Unternehmen hatte ich zuvor in meinem Schnappschuss der Woche präsentiert und in meine Watchlist aufgenommen.

Unmittelbar nach Erhalt der Anteile habe ich sodann wieder Call-Optionen bei $50,00 bzw. $45,00 verkauft. Sowohl WBA als auch Intel knackten diese Marke zum Stichtag 21. Juni, sodass mir beide Titel letzten Monat gleich wieder ausgebucht wurden.

Geblieben sind mir ein realisierter Kursgewinn von €45 sowie vereinnahmte Optionsprämien über knapp €300.

Unternehmen Anteile Kaufpreis Marktwert Gewicht Dividenden YoC
Allianz 20 3754.00 4309.70 0.0763 180.00 0.0479
AT&T 135 4050.65 4026.26 0.0713 243.49 0.0601
BASF 19 1269.77 1119.10 0.0198 60.80 0.0479
BMW 30 2535.00 1938.60 0.0343 105.00 0.0414
British American Tobacco 75 2501.13 2415.60 0.0428 170.38 0.0681
CVS Health 35 2549.78 1813.15 0.0321 61.98 0.0243
Daimler 30 2104.50 1392.00 0.0246 97.50 0.0463
Fresenius 47 2518.26 2219.69 0.0393 37.60 0.0149
Gilead Sciences 35 2547.40 2037.85 0.0361 78.57 0.0308
Japan Tobacco 150 4128.67 2988.60 0.0529 182.22 0.0441
Münchener Rück 19 3722.10 4245.76 0.0752 175.75 0.0472
Novo Nordisk 75 2409.90 3265.35 0.0578 81.73 0.0339
Royal Dutch Shell 560 12363.71 16410.17 0.2905 932.81 0.0754
SAP 27 2535.30 3278.82 0.0580 40.50 0.0160
Southern Company 100 3999.98 5035.88 0.0891 218.14 0.0545
Summe 52990.15 56496.5300 1.0000 2666.47 0.0503

Anleihen

Mein Anleihen-Portfolio wurde nach der im April erfolgten Ergänzung um 3 Nachrangdarlehen über die Crowdinvesting-Plattform Ecoligo nicht weiter ausgebaut.

Emittent Land FX Kaufpreis Marktwert Gewicht Zinsen
KfW Türkei TRY 2933.24 1566 0.8392 134.53
ecoligo* Kenia EUR 100 100 0.0536 6
ecoligo* Ghana EUR 100 100 0.0536 6
ecoligo* Costa Rica EUR 100 100 0.0536 5.5
Summe 3233.24 1866 1.0000 152.03

Und damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Juli-Updates angekommen. Mein Depotbericht August 2019 erscheint diesmal voraussichtlich am 9. August 2019.

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Volle Transparenz: Die von mir gehandelten Aktien, ETFs, Anleihen und Optionen sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Meine Depotberichte sind daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden. Mehr Informationen hierzu findest du auch in meinem Disclaimer.

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