Dank meines stetig wachsenden Depots aus Aktien, ETFs und Anleihen komme ich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.
Einmal im Monat berichte ich hier über meine aktuellen Käufe und Verkäufe. Dies ist mein monatlicher Depotbericht für Mai 2019.
Depotübersicht
Auf meinem Weg in die finanzielle Freiheit versuche ich, meine Einkommenssituation kontinuierlich zu verbessern. Zu diesem Zweck verfolge ich eine zweigleisige Anlagestrategie.
Deren Kern bildet ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio nach der 30/30/30/10-Regel. Da ich jedoch kein großer Fan des Cost-Averagings bin, bespare ich meine Indexfonds lieber mittels einer renditeträchtigeren Alternative. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Value-Averaging.
Darüber hinaus besteht mein Depot aus einem ausschüttungsstarken Aktien-Portfolio. Dabei liegt mein Fokus ganz klar auf einem langfristig orientierten Buy-and-Hold-Ansatz.
Am 10. Mai 2019 bestand mein Depot aus 15 Aktien, 7 ETFs sowie 4 Anleihen und war insgesamt €102.258,75 wert (Vormonat: €104.706,83).
ETFs
Meine Anlagestrategie sieht vor, dass der Wert meines ETF-Portfolios um €1.000 im Monat zunehmen soll.
Im April haben bereits Kurszuwächse für die gesamte geplante Wertsteigerung gesorgt. Somit musste ich letzten Monat kein frisches Kapital nachschießen.
| Index | Emittent | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | Deka | 2000 | 2206.90 | 0.0483 | ausschüttend |
| STOXX Europe 600 | Comstage | 7749.81 | 8257.39 | 0.1809 | ausschüttend |
| STOXX Europe 600 | Lyxor | 3754.50 | 3952.84 | 0.0866 | thesaurierend |
| MSCI North America | Comstage | 7468.19 | 9304.27 | 0.2038 | ausschüttend |
| FTSE North America | Vanguard | 3437.34 | 3768.94 | 0.0826 | ausschüttend |
| MSCI Pacific | Comstage | 3164.34 | 3195.81 | 0.0700 | ausschüttend |
| MSCI Emerging Markets | Deutsche AM | 5777.86 | 14968.72 | 0.3279 | thesaurierend |
| Summe | 33352.04 | 45654.87 | 1.0000 |
Aktien
Nachdem ich noch im März zusätzliche Aktien von der Allianz, Fresenius, der Münchener Rück und SAP erworben und mir mit BASF einen neuen Wert ins Depot geholt hatte, blieb mein Aktien-Portfolio letzten Monat unverändert.
| Unternehmen | Anteile | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht | Dividenden | YoC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz | 20 | 3754.00 | 3986.51 | 0.0727 | 180 | 0.0479 |
| AT&T | 135 | 4050.65 | 3628.20 | 0.0661 | 242.37 | 0.0598 |
| BASF | 19 | 1269.77 | 1242.60 | 0.0226 | 60.8 | 0.0479 |
| BMW | 30 | 2535.00 | 2098.20 | 0.0382 | 105 | 0.0414 |
| British American Tobacco | 75 | 2501.13 | 2519.10 | 0.0459 | 173.69 | 0.0694 |
| CVS Health | 35 | 2549.78 | 1715.50 | 0.0313 | 61.63 | 0.0242 |
| Daimler | 30 | 2104.50 | 1673.40 | 0.0305 | 97.5 | 0.0463 |
| Fresenius | 47 | 2518.26 | 2375.26 | 0.0433 | 37.6 | 0.0149 |
| Gilead Sciences | 35 | 2547.40 | 2032.95 | 0.0371 | 78.04 | 0.0306 |
| Japan Tobacco | 150 | 4128.67 | 3027.60 | 0.0552 | 178.84 | 0.0433 |
| Münchener Rück | 19 | 3722.10 | 3940.60 | 0.0718 | 175.75 | 0.0472 |
| Novo Nordisk | 75 | 2409.90 | 3215.10 | 0.0586 | 81.74 | 0.0339 |
| Royal Dutch Shell | 560 | 12363.71 | 15806.88 | 0.2881 | 931.8 | 0.0754 |
| SAP | 27 | 2535.30 | 2972.10 | 0.0542 | 40.5 | 0.0160 |
| Southern Company | 100 | 3999.98 | 4632.89 | 0.0844 | 211.99 | 0.0530 |
| Summe | 52990.15 | 54866.8900 | 1 | 2657.25 | 0.0501 |
Anleihen
Auch mein Anleihen-Portfolio wurde nach der zuletzt erfolgten Ergänzung um 3 Nachrangdarlehen über die Crowdinvesting-Plattform Ecoligo im April nicht weiter ausgebaut.
| Emittent | Land | FX | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht | Zinsen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KfW | Türkei | TRY | 2933.24 | 1437.00 | 0.8273 | 132.92 |
| ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 100 | 0.0576 | 6 |
| ecoligo* | Ghana | EUR | 100 | 100 | 0.0576 | 6 |
| ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0576 | 5.5 |
| Summe | 3233.24 | 1737 | 1 | 150.42 |
Das war’s auch schon wieder für den Mai. Mein Depotbericht Juni 2019 erscheint diesmal voraussichtlich am 14. Juni 2019.
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Eine Antwort auf „Depotbericht Mai 2019“