Depotbericht September 2019

Dank meines stetig wachsenden Depots aus Aktien, ETFs und festverzinslichen Geldanlagen komme ich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.

Einmal im Monat berichte ich hier über meine aktuellen Käufe und Verkäufe.

Dies ist mein monatlicher Depotbericht für September 2019.

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Depotübersicht

Auf meinem Weg in die finanzielle Freiheit versuche ich, meine Einkommenssituation kontinuierlich zu verbessern. Zu diesem Zweck verfolge ich eine zweigleisige Anlagestrategie.

Deren Kern bildet ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio nach der 30/30/30/10-Regel.

Da ich jedoch kein großer Fan des Cost-Averagings bin, bespare ich meine Indexfonds mittels einer renditeträchtigeren Alternative. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Value-Averaging.

Darüber hinaus besteht mein Depot aus einem ausschüttungsstarken Aktien-Portfolio. Dabei liegt mein Fokus ganz klar auf einem langfristig orientierten Buy-and-Hold-Ansatz.

Am 12. September 2019 war mein Depot insgesamt €113.866,03 wert (Vormonat: €107.126,32) und bestand aus:

  • 8 ETFs
  • 17 Aktien
  • 12 Anleihen

ETFs

Meine Anlagestrategie sieht vor, dass der Wert meines ETF-Portfolios um €1.000 im Monat zunehmen soll.

Zuletzt haben bereits Kurszuwächse für die gesamte geplante Wertsteigerung gesorgt.

Somit musste ich letzten Monat kein frisches Kapital nachschießen.

Index Emittent Kaufpreis Marktwert Gewicht Ertragsverwendung
DAX Deka 2000 2206.10 0.0435 ausschüttend
STOXX Europe 600 Comstage 7749.81 8325.47 0.1641 ausschüttend
STOXX Europe 600 Lyxor 4509.50 4910.90 0.0968 thesaurierend
MSCI Europe Small Cap Xtrackers 905.30 943.16 0.0186 thesaurierend
MSCI North America Comstage 7468.19 9821.67 0.1936 ausschüttend
FTSE North America Vanguard 4069.34 4698.41 0.0926 ausschüttend
MSCI Pacific Comstage 4191.79 4497.31 0.0887 ausschüttend
MSCI Emerging Markets Xtrackers 5777.86 15325.88 0.3021 thesaurierend
Summe 36671.79 50728.9 1

Aktien

Nach meinem Einstieg bei Altria und Imperial Brands im vergangenen Monat, habe ich mein Aktien-Portfolio zuletzt weiter ausgebaut.

Dabei hat es mir weiterhin besonders die Tabakindustrie angetan.

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Daher habe ich am 20. August meine bereits bestehende Position beim japanischen Tabakriesen Japan Tobacco aufgestockt.

Der Kauf von 110 weiteren Anteilen sollte mein passives Einkommen um €145 im Jahr erhöhen.

Die Gründe für meine Kaufentscheidung habe ich ausführlich in meiner kürzlich erschienenen Aktienanalyse dargelegt.

Japan Tobacco

Den Kauf wickelte ich wieder über meinen neuen mobilen Online-Broker Trade Republic* ab. Das Geniale daran: Für jeden Kauf wird nur ein Pauschalpreis von €1,00 fällig und das unabhängig vom Ordervolumen.

Auf diese Weise ließe sich bereits für gerade einmal €5,00 Fremdkostenpauschale ein €1.000-Tabak-ETF aus den 5 größten Tabakunternehmen der Welt zusammenstellen, welche im Augenblick zu den heißesten Kaufkandidaten für dividendenhungrige Langzeitinvestoren wie mich gehören.

Neben den Tabakwerten stehen derzeit aber noch diverse andere Titel ganz weit oben auf meiner Watchlist.

Insbesondere AbbVie hat es mir weiterhin angetan.

Schon bald könnte also noch mehr Bewegung in mein Depot kommen.

Unternehmen Anteile Kaufpreis Marktwert Gewicht Dividenden YoC
Allianz 20 3754.00 4186.01 0.0692 180.00 0.0479
Altria 29 1247.13 1177.56 0.0195 88.44 0.0664886579586731
AT&T 135 4050.65 4758.82 0.0787 243.49 0.0601
BASF 19 1269.77 1226.83 0.0203 60.80 0.0479
BMW 30 2535.00 1911.90 0.0316 105.00 0.0414
British American Tobacco 75 2501.13 2552.10 0.0422 168.21 0.0673
CVS Health 35 2549.78 2036.10 0.0337 62.25 0.0244
Daimler 30 2104.50 1410.60 0.0233 97.50 0.0463
Fresenius 47 2518.26 2143.08 0.0354 37.60 0.0149
Gilead Sciences 35 2547.40 2144.25 0.0355 78.32 0.0307
Imperial Brands 55 1248.13 1361.35 0.0225 115.36 0.0924
Japan Tobacco 150 4928.00 5048.20 0.0835 333.39 0.0677
Münchener Rück 19 3722.10 4329.15 0.0716 175.75 0.0472
Novo Nordisk 75 2409.90 3435.60 0.0568 81.75 0.0339
Royal Dutch Shell 560 12363.71 14404.79 0.2382 935.44 0.0757
SAP 27 2535.30 2934.84 0.0485 40.50 0.0160
Southern Company 100 3999.98 5399.96 0.0893 218.76 0.0547
Summe 56284.7400 60461.1400 1 3022.5600 0.0537

Anleihen

Auch mein Anleihen-Portfolio hat letzten Monat wieder Zuwachs erfahren.

Überzeugt hat mich dabei erneut die Crowdfunding-Plattform ecoligo.investments*, auf der man bereits ab €100 an Erneuerbare Energien- und Energieeffizienz-Projekten in diversen Entwicklungs- und Schwellenländern partizipieren kann.

Hier ist mein ausführlicher Erfahrungsbericht über diese neue Crowdinvesting-Plattform aus Deutschland:

Letzten Monat habe ich mich an der Finanzierung von 4 Projekten in Kenia und Costa Rica beteiligt. Diese sollen künftig zur Verbesserung der Energieeffizienz im Tourismussektor und zur Stromversorgung einer Rosenfarm beitragen.

Emittent Land FX Kaufpreis Marktwert Gewicht Zinsen
KfW Türkei TRY 2933.24 1576 0.5889 134.53
ecoligo* Kenia EUR 100 100 0.0374 6
ecoligo* Ghana EUR 100 100 0.0374 6
ecoligo* Costa Rica EUR 100 100 0.0374 5.5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 100 0.0374 5.5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 100 0.0374 6
ecoligo* Kenia EUR 100 100 0.0374 6
ecoligo* Costa Rica EUR 100 100 0.0374 5.75
ecoligo* Costa Rica EUR 100 100 0.0374 5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 100 0.0374 5.5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 100 0.0374 5.5
ecoligo* Kenia EUR 100 100 0.0374 6
Summe 4033.24 2676 1.0000 197.28

Und damit bin ich auch schon wieder am Ende meines September-Updates angekommen. Mein Depotbericht Oktober 2019 erscheint diesmal am 11. Oktober 2019.

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Volle Transparenz: Die von mir gehandelten Aktien, ETFs, Anleihen und Optionen sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Meine Depotberichte sind daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden. Mehr Informationen hierzu findest du auch in meinem Disclaimer.

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