Mein stetig wachsendes Depot bringt mich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.
Auf meinem Weg zur Frührente setze ich auf regelmäßige Aktienneu- und -zukäufe.
Nach mehreren Monaten berichte ich auf Wunsch vieler Leserinnen und Leser heute erstmals wieder über meine aktuellen Kaufkandidaten.
Dies sind meine 7 Investmentideen für den Oktober 2021.
Meine Anlagestrategie für 2021
Für 2021 habe ich mir vorgenommen, einen Teil des mir frei zur Verfügung stehenden Kapitals regelmäßig in Einzelaktien zu investieren.
Konkret möchte ich jeden Monat 1-2 Positionen in Höhe von insgesamt €1.000 auf- bzw. ausbauen.
Meine regelmäßig aktualisierte Watchlist soll mich dabei unterstützen, den Kreis der in Frage kommenden Aktien einzugrenzen und geeignete Kaufkandidaten zu identifizieren.
Auf der Suche nach ein wenig Inspiration für meine Watchlist habe ich mich vor der Recherche natürlich erst wieder an meine über 4.200 Follower-starke Twitter-Community gewandt:
Na, wen juckt‘s schon in den Fingern? 😉 Lasst doch mal hören, was ihr aktuell so auf Eurer Watchlist habt!
— David Frank (@junginrente) September 20, 2021
Die Rückmeldung war wieder sehr divers, mit vielen interessanten Aktien, über die ich teilweise noch nie zuvor etwas gehört hatte!
Solltest du nicht schon bei Twitter angemeldet sein, kann ich dir nur wärmstens empfehlen, diese Social Media Plattform einmal auszuprobieren.
Denn nirgendwo sonst erhalte ich regelmäßig so viel sehr guten Input.
Und das sage ich jetzt nicht nur, weil sich Twitter unter meinen 10 Sparplan-Aktien befindet 😉
Meine Watchlist im Oktober 2021
Im Oktober 2021 umfasst meine Watchlist insgesamt 7 Investmentideen:
Investmentidee #1: 3M
Das 1. Unternehmen auf meiner Oktober-Watchlist ist das US-amerikanische Industriekonglomerat 3M.
| Unternehmen | 3M Corporation |
|---|---|
| Symbol | MMM |
| ISIN | US88579Y1010 |
| WKN | 851745 |
| Land | USA |
| Hauptsitz | Saint Paul, Minnesota |
| Sektor | Industrie |
| Industrie | Industriekonglomerate |
| Marktkapitalisierung | €91,2 Milliarden |
| Dividendenerhöhungen | 63 Jahre |
Stand: 30.09.2021
3M erhöht seit 63 Jahren die Dividende.
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 3,3%.
Mehr zur Dividende von 3M findest du auch in meiner Dividendenübersicht.
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3M ist ein wahres Wunder der Stabilität – egal, ob man sich im Aktienfinder das Umsatz-, Gewinn-, Cashflow- oder Dividendenwachstum ansieht.
Leider ist eine derartige Kontinuität an der Börse nur sehr selten zum Schnäppchenkurs zu haben.
Quelle: FastGraphs (Stand: 29.09.2021)
Auch aktuell erscheint die Aktie von 3M laut FastGraphs Chart nicht besonders preiswert zu sein.
Aber immerhin notiert die Aktie gegenwärtig leicht unter ihrem eigenen historischen KGV.
Investmentidee #2: Amgen
Das 2. Unternehmen auf meiner Oktober-Watchlist ist der US-amerikanische Biotechnologiekonzern Amgen.
| Unternehmen | Amgen Inc. |
|---|---|
| Symbol | AMGN |
| ISIN | US0311621009 |
| WKN | 867900 |
| Land | USA |
| Hauptsitz | Thousand Oaks, Kalifornien |
| Sektor | Gesundheit |
| Industrie | Biotechnologie |
| Marktkapitalisierung | €106,0 Milliarden |
| Dividendenerhöhungen | 9 Jahre |
Stand: 30.09.2021
Amgen erhöht seit 9 Jahren die Dividende.
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 3,2%.
Mehr zur Dividende von Amgen findest du auch in meiner Dividendenübersicht.
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Mindest ebenso wie 3M besticht auch Amgen im Aktienfinder bei allen Kennzahlen mit einer äußerst bemerkenswerten Stabilität.
Allerdings sah sich das Unternehmen zuletzt mit einem gegenläufigen Trend konfrontiert – insbesondere bei der Gewinnentwicklung.
Quelle: FastGraphs (Stand: 29.09.2021)
Dies dürfte auch der Grund sein, warum die ansonsten wachstumsstarke Aktie derzeit für ein KGV von unter 15 zu bekommen ist.
Damit erscheinen die Unternehmensanteile laut FastGraphs inzwischen sogar deutlich unterbewertet zu sein.
Investmentidee #3: Asahi Group
Das 3. Unternehmen auf meiner Oktober-Watchlist ist der japanische Getränkekonzern Asahi Group.
| Unternehmen | Asahi Group Holdings, Ltd. |
|---|---|
| Symbol | 2502 |
| ISIN | JP3116000005 |
| WKN | 853764 |
| Land | Japan |
| Hauptsitz | Sumida |
| Sektor | Konsum unzyklisch |
| Industrie | Getränke |
| Marktkapitalisierung | €21,2 Milliarden |
| Dividendenerhöhungen | 13 Jahre |
Stand: 30.09.2021
Die Asahi Group erhöht seit 13 Jahren die Dividende.
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,0%.
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Auch die Asahi Group kann mit einer starken Wachstumshistorie glänzen.
Und diese scheint noch nicht am Ende angelangt zu sein.
Denn mit einem zweistelligen Umsatzwachstum für das laufende Geschäftsjahr deutet alles auf eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte hin.
Investmentidee #4: Deutsche Konsum REIT
Das 4. Unternehmen auf meiner Oktober-Watchlist ist der deutsche Real Estate Investment Trust Deutsche Konsum REIT.
| Unternehmen | Deutsche Konsum REIT-AG |
|---|---|
| Symbol | DKG |
| ISIN | DE000A14KRD3 |
| WKN | A14KRD |
| Land | Deutschland |
| Hauptsitz | Potsdam |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | REIT |
| Marktkapitalisierung | €0,7 Milliarden |
| Dividendenerhöhungen | 2 Jahre |
Stand: 30.09.2021
Deutsche Konsum REIT erhöht seit 2 Jahren die Dividende.
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 3,0%.
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Bei der Deutsche Konsum liegt der Fall nicht ganz so eindeutig wie bei den vorangegangenen Gesellschaften, denn zum einen handelt es sich hierbei um den einzigen Nebenwert auf meiner Oktober-Watchlist, zum anderen weist das Unternehmen noch keine allzu lange Börsenhistorie auf.
Dennoch bin ich vom Geschäftsmodell überzeugt.
Denn dieses bietet mir eine der wenigen Möglichkeiten, am Erfolg deutscher Supermarktketten zu partizipieren, denen der REIT ihre Einzelhandelsimmobilien langfristig vermietet.
Mehr zur Deutsche Konsum erfahrt ihr im ausführlichen Interview mit Geschäftsführer Rolf Elgeti bei echtgeld.tv:
Investmentidee #5: Stanley Black & Decker
Das 5. Unternehmen auf meiner Oktober-Watchlist ist der US-amerikanische Werkzeughersteller Stanley Black & Decker.
| Unternehmen | Stanley Black & Decker Corporation |
|---|---|
| Symbol | SWK |
| ISIN | US8545021011 |
| WKN | A1CTQA |
| Land | USA |
| Hauptsitz | New Britain, Connecticut |
| Sektor | Industrie |
| Industrie | Maschinen |
| Marktkapitalisierung | €25,2 Milliarden |
| Dividendenerhöhungen | 54 Jahre |
Stand: 30.09.2021
Stanley Black & Decker erhöht seit 54 Jahren die Dividende.
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 1,6%.
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Stanley Black & Decker ist neben 3M der zweite Dividendenkönig auf meiner Oktober-Watchlist. Aber nicht nur die Dividendenhistorie weiß zu überzeugen.
Denn das Unternehmen kann auch mit einer hohen Umsatzstabilität glänzen.
Besonders beeindruckt mich dabei, dass sich das Umsatzwachstum zuletzt sogar beschleunigt hat.
Quelle: FastGraphs (Stand: 29.09.2021)
Da mutet es fast ein wenig verwunderlich an, dass sich der Kurs zuletzt wieder ein ganzes Stück vom Allzeithoch entfernt hat.
Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, könnte sich für mich schon bald eine passende Einstiegsgelegenheit ergeben.
Investmentidee #6: Unilever
Das 6. Unternehmen auf meiner Oktober-Watchlist ist der britische Konsumgüterriese Unilever.
| Unternehmen | Unilever PLC |
|---|---|
| Symbol | UL |
| ISIN | GB00B10RZP78 |
| WKN | A0JNE2 |
| Land | Großbritannien |
| Hauptsitz | London |
| Sektor | Konsum unzyklisch |
| Industrie | Haushalts-/Pflegeprodukte |
| Marktkapitalisierung | €124,2 Milliarden |
| Dividendenerhöhungen | 9 Jahre |
Stand: 30.09.2021
Unilever erhöht seit 9 Jahren die Dividende.
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 3,7%.
Mehr zur Dividende von Unilever findest du auch in meiner Dividendenübersicht.
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Bei Unilever ist das Umsatz-, Gewinn- und Cashflow-Wachstum zuletzt ins Stocken geraten.
Allerdings bin ich davon überzeugt, dass es das Unternehmen aufgrund seines starken Markenportfolios schaffen wird, wieder auf seinen langfristigen Wachstumspfad zurückzukehren.
Quelle: FastGraphs (Stand: 29.09.2021)
Bis es jedoch soweit ist, dürfte die Unilever-Aktie noch einige Zeit zu einem fairen Kursniveau zu haben sein.
Und wenn der aktuelle Kurstrend anhält, könnte sogar schon bald eine leichte Unterbewertung verzeichnet werden.
Investmentidee #7: Union Pacific
Das 7. Unternehmen auf meiner Oktober-Watchlist ist die US-amerikanische Eisenbahngesellschaft Union Pacific.
| Unternehmen | Union Pacific Corporation |
|---|---|
| Symbol | UNP |
| ISIN | US9078181081 |
| WKN | 858144 |
| Land | USA |
| Hauptsitz | Omaha, Nebraska |
| Sektor | Industrie |
| Industrie | Fracht und Logistik |
| Marktkapitalisierung | €114,0 Milliarden |
| Dividendenerhöhungen | 14 Jahre |
Stand: 30.09.2021
Union Pacific erhöht seit 14 Jahren die Dividende.
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,0%.
Mehr zur Dividende von Union Pacific findest du auch in meiner Dividendenübersicht.
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An Union Pacific schätze ich vor allem die hohe Gewinnstabilität bei gleichzeitig zweitstelligem Gewinnwachstum.
So ist es dem Unternehmen auf Sicht von 1, 5 und 10 Jahre gelungen, den Gewinn um über 10% p.a. zu steigern.
Quelle: FastGraphs (Stand: 29.09.2021)
Natürlich ist solch ein stabiles Geschäftsmodell im aktuellen Niedrigzinsumfeld heiß begehrt.
Dies spiegelt sich auch an der in den letzten Jahren typischen Überbewertung im Eisenbahnsektor wider.
Allerdings ist der Kurs der Union Pacific-Aktie zuletzt zumindest ein wenig zurückgekommen.
Fazit: Die Favoriten meiner Watchlist im Oktober 2021
Diesen Monat habe ich Euch insgesamt 7 Investmentideen vorgestellt.
Dürfte ich mich aktuell nur für 1-2 Kaufkandidaten entscheiden, so fiele meine Wahl voraussichtlich auf 3M und Union Pacific.
Beide Aktien sind gegenwärtig zwar nicht ultra-günstig zu haben.
Dafür erhält man jedoch zwei absolute Qualitätsunternehmen, die sowohl mit hoher Stabilität als auch gesundem Wachstum punkten können.
Und wie heißt es so schön: Qualität hat halt ihren Preis.
Das soll’s aber auch schon wieder für dieses Mal gewesen sein.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
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