Depotbericht April 2019

Dank meines stetig wachsenden Depots aus Aktien, ETFs und Anleihen komme ich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.

Einmal im Monat berichte ich hier über meine aktuellen Käufe und Verkäufe. Dies ist mein monatlicher Depotbericht für April 2019.

Depotübersicht

Auf meinem Weg in die finanzielle Freiheit versuche ich, meine Einkommenssituation kontinuierlich zu verbessern. Zu diesem Zweck verfolge ich eine zweigleisige Anlagestrategie.

Deren Kern bildet ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio nach der 30/30/30/10-Regel. Da ich jedoch kein großer Fan des Cost-Averagings bin, bespare ich meine Indexfonds lieber mittels einer renditeträchtigeren Alternative. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Value-Averaging.

Darüber hinaus besteht mein Depot aus einem ausschüttungsstarken Aktien-Portfolio. Dabei liegt mein Fokus ganz klar auf einem langfristig orientierten Buy-and-Hold-Ansatz.

Am 12. April 2019 bestand mein Depot aus 15 Aktien, 7 ETFs sowie 4 Anleihen und war insgesamt €104.706,83 wert (Vormonat: €98.286,61).

ETFs

Im ETF-Portfolio wurde letzten Monat kein Nachkauf fällig.

Index Emittent Kaufpreis Marktwert Gewicht Ertragsverwendung
DAX Deka 2000 2198.90 0.0470 ausschüttend
STOXX Europe 600 Comstage 7749.81 8388.31 0.1794 ausschüttend
STOXX Europe 600 Lyxor 3754.50 4008.34 0.0857 thesaurierend
MSCI North America Comstage 7468.19 9317.23 0.1993 ausschüttend
FTSE North America Vanguard 3437.34 3771.93 0.0807 ausschüttend
MSCI Pacific Comstage 3164.34 3331.16 0.0713 ausschüttend
MSCI Emerging Markets Deutsche AM 5777.86 15732.96 0.3365 thesaurierend
Summe 33352.04 46748.83 1

Aktien

Mein Aktien-Portfolio habe ich am Tag der Aktie (18. März 2019) hingegen weiter ausgebaut. Zu diesem Anlass können alle DAX-Aktien ordergebühren- und entgeltfrei erworben werden.

Dabei habe ich zum einen meine bereits bestehenden Positionen an den dividendenreichen Versicherungskonzernen Allianz und Münchener Rück erneut vergrößert.

Zum anderen habe ich auch mein Engagement beim Medizintechnik- und Gesundheitsunternehmen Fresenius sowie beim größten europäischen Softwarehersteller SAP aufgestockt.

Darüber hinaus kam mit BASF das erste Unternehmen aus der Chemieindustrie neu in mein Depot hinzu.

Insgesamt habe ich letzten Monat Aktien für knapp €7.400 erworben.

Unternehmen Anteile Kaufpreis Marktwert Gewicht Dividenden YoC
Allianz 20 3754.00 4158.08 0.0741 180 0.0479
AT&T 135 4050.65 3833.40 0.0683 242.37 0.0598
BASF 19 1269.77 1343.49 0.0239 60.8 0.0479
BMW 30 2535.00 2241.60 0.0399 105 0.0414
British American Tobacco 75 2501.13 2642.85 0.0471 173.69 0.0694
CVS Health 35 2549.78 1616.45 0.0288 61.63 0.0242
Daimler 30 2104.50 1695.60 0.0302 97.5 0.0463
Fresenius 47 2518.26 2422.73 0.0432 37.6 0.0149
Gilead Sciences 35 2547.40 2045.55 0.0364 78.04 0.0306
Japan Tobacco 150 4128.67 3080.10 0.0549 178.84 0.0433
Münchener Rück 19 3722.10 4061.92 0.0724 175.75 0.0472
Novo Nordisk 75 2409.90 3311.10 0.0590 81.74 0.0339
Royal Dutch Shell 560 12363.71 16393.41 0.2920 931.8 0.0754
SAP 27 2535.30 2677.80 0.0477 40.5 0.0160
Southern Company 100 3999.98 4610.94 0.0821 211.99 0.0530
Summe 52990.15 56135.0200 1.0000 2657.25 0.0501

Anleihen

Auch mein Anleihen-Portfolio hat letzten Monat seit längerer Zeit wieder Zuwachs erfahren.

Nachdem mich der herbe Absturz meiner Lira-Anleihe lange hat zögern lassen, bin ich nun das erste Mal seit Oktober 2016 wieder im Anleihen-Segment aktiv geworden.

Überzeugt hat mich dabei eine Crowdfunding-Plattform namens ecoligo*, auf der man bereits ab €100 an Solarprojekten in diversen Entwicklungs- und Schwellenländern partizipieren kann.

Hier ist mein ausführlicher Erfahrungsbericht über diese neue Crowdinvesting-Plattform aus Deutschland:

Inzwischen habe ich mich selbst an der Finanzierung von 3 Solarkraftanlagen in Kenia, Ghana und Costa Rica beteiligt.

Emittent Land FX Kaufpreis Marktwert Gewicht Zinsen
KfW Türkei TRY 2933.24 1635.00 0.8450 140.88
ecoligo* Kenia EUR 100 100 0.0517 6
ecoligo* Ghana EUR 100 100 0.0517 6
ecoligo* Costa Rica EUR 100 100 0.0517 5.5
Summe 3233.24 1935 1 158.38

Das war’s auch schon für den April. Mein Depotbericht Mai 2019 erscheint voraussichtlich am 10. Mai 2019.

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