Schnappschuss der Woche: Union Pacific

Mein stetig wachsendes Depot bringt mich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.

Um passende Aktien für meine Anlagestrategie zu finden, habe ich mein eigenes Bewertungsmodell entwickelt.

Über die Bewertungsergebnisse berichte ich regelmäßig im Rahmen meiner Aktienanalysen.

Im Zuge dessen veröffentliche ich jeden Dienstag eine neue Kurzanalyse – den sogenannten Schnappschuss der Woche.

Diesmal im Fokus: Die US-amerikanische Eisenbahngesellschaft Union Pacific.

Union Pacific Logo

Meine Bewertungsmethode

Vorweg jedoch ein paar Worte zu meinem Bewertungsmodell.

Dieses berechnet anhand von 4 Bewertungskriterien meine persönliche Bewertungskennzahl – den Jung in Rente-Faktor.

Unternehmen mit einem Jung in Rente-Faktor von

  • unter -10 stellen für mich grundsätzlich keine Kaufkandidaten dar
  • zwischen -10 und +10 qualifizieren sich für meine Watchlist
  • über +10 schaffen es wahrscheinlich irgendwann in mein Depot.

Mehr Informationen zu meiner Art und Weise Aktien zu bewerten, findest du hier:

Bewertungsmodell

Union Pacific in meinem Bewertungsmodell

Union Pacific (US-Börsenkürzel: UNP, WKN: 858144) kommt derzeit auf einen negativen Jung in Rente-Faktor von -5,1 Punkten.

junginrente-schnappschuss_union-pacific
Schnappschuss der Woche: Union Pacific

Das gute Bewertungsergebnis geht dabei – trotz der Kursreduzierung der letzten Woche – nicht darauf zurück, dass die Aktie momentan besonders günstig zu haben wäre.

So liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 19,3 über dem eigenen langjährigen Schnitt von 15,8.

Die leichte Überbewertung wird auch anhand des F.A.S.T. Graphs-Charts ersichtlich.

Union Pacific Fastgraphs
Union Pacific – F.A.S.T. Graphs

Stattdessen punktet die amerikanische Eisenbahngesellschaft sowohl seit 2004 (+15,5% p.a.) als auch seit 2011 (+14,0% p.a.) mit einem extrem starken Gewinnwachstum.

Zudem verlief auch die Ergebnisentwicklung äußerst robust. So ist das in Euro umgerechnete Jahresergebnis im gesamten Bewertungszeitraum nur ein einziges Mal zurückgegangen (2009: -14%)!

Dividende

Sehr gut sieht es auch bei der Dividende aus.

Schließlich hat Union Pacific seine Ausschüttung bereits seit 13 Jahren ununterbrochen gesteigert und seit 21 Jahren nicht gesenkt!

In den vergangenen 5 Jahren haben die US-Amerikaner ihre Dividende ebenfalls sehr ordentlich erhöht. Diese wuchs währenddessen durchschnittlich um mehr als 14%.

Auch laut Einschätzung des Aktienfinders handelt es sich bei dem Unternehmen sowohl um einen sogenannten Dividendensprinter als auch um einen Dividendenbunker. Demnach konnte die Dividende in den letzten Jahren nicht nur überdurchschnittlich gesteigert werden, sondern ist auch für die Zukunft äußerst sicher.

Aktuell bietet Union Pacific Neueinsteigern eine Dividendenrendite von knapp 2,5%. Dabei liegt die Ausschüttungsquote momentan bei unter 50% und dies mit abnehmender Tendenz!

Insgesamt weist das Unternehmen somit weiterhin jede Menge Potenzial für künftiges Dividendenwachstum auf.

Fazit: Union Pacific reif für meine Watchlist

Union Pacific hat es mit einem Jung in Rente-Faktor von -5,1 Punkten auf meine aktuelle Watchlist geschafft!

Watchlist März 2020

Insbesondere das Gewinnwachstum und die Ergebniskonstanz sind mehr als beachtlich!

Sollte sich der aktuelle Kurseinbruch weiter fortsetzen, wäre ich durchaus gewillt, eine kleine Einstiegsposition zu eröffnen.

Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!

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Volle Transparenz: Die von mir gehandelten Aktien und Optionen sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Meine Aktienanalysen sind daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden. Mehr Informationen hierzu findest du auch in meinem Disclaimer.

Eine Antwort auf „Schnappschuss der Woche: Union Pacific“

  1. Ich liebe deine Analysen! Kurz, knackig und super verständlich. Da schau ich wirklich jede Woche rein. Verschafft einen guten Überblick und so kann ich mich schnell entscheiden ob ich mich nochmal mehr mit dem Unternehmen auseinandersetze oder eben nicht. Echt top!

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