Depotbericht November 2019

Dank meines stetig wachsenden Depots komme ich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.

Einmal im Monat berichte ich hier über meine aktuellen Käufe und Verkäufe.

Dies ist mein monatlicher Depotbericht für November 2019.

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Depotübersicht

Auf meinem Weg in die finanzielle Freiheit versuche ich, meine Einkommenssituation kontinuierlich zu verbessern. Zu diesem Zweck verfolge ich eine zweigleisige Anlagestrategie.

Deren Kern bildet ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio nach der 30/30/30/10-Regel.

Da ich jedoch kein großer Fan des Cost-Averagings bin, bespare ich meine Indexfonds mittels einer renditeträchtigeren Alternative. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Value-Averaging.

Darüber hinaus besteht mein Depot aus einem ausschüttungsstarken Aktien-Portfolio. Dabei liegt mein Fokus ganz klar auf einem langfristig orientierten Buy-and-Hold-Ansatz.

Am 8. November 2019 war mein Depot insgesamt €122.385 wert (Vormonat: €115.026) und bestand aus:

  • 8 ETFs
  • 17 Aktien
  • 14 Anleihen

ETFs

Meine Anlagestrategie sieht vor, dass der Wert meines ETF-Portfolios um €1.000 im Monat zunehmen soll.

Zuletzt haben erneut bereits Kurszuwächse für die gesamte erforderliche Wertsteigerung gesorgt.

Somit musste ich letzten Monat wieder kein frisches Kapital nachschießen.

Index Emittent Kaufpreis Marktwert Gewicht Ertragsverwendung
DAX Deka 2000 2362.90 0.0447 ausschüttend
STOXX Europe 600 Comstage 7749.81 8663.77 0.1637 ausschüttend
STOXX Europe 600 Lyxor 4509.50 5124.88 0.0968 thesaurierend
MSCI Europe Small Cap Xtrackers 905.30 998.02 0.0189 thesaurierend
MSCI North America Comstage 7468.19 10070.64 0.1903 ausschüttend
FTSE North America Vanguard 4069.34 4796.86 0.0906 ausschüttend
MSCI Pacific Comstage 4191.79 4704.27 0.0889 ausschüttend
MSCI Emerging Markets Xtrackers 5777.86 16197.64 0.3061 thesaurierend
Summe 36671.79 52918.9800 1

Aktien

Nach meinen beiden letzten Nachkäufen bei Altria und Imperial Brands im vergangenen Monat, habe ich mein Aktien-Portfolio zuletzt nicht weiter ausgebaut.

Auch in den kommenden Wochen dürfte keine größere Bewegung in mein Depot kommen.

Denn leider konnten sich auch die Kaufkandidaten von meiner aktuellen Watchlist nicht dem allgemeinen Aufwärtstrend an der Börse entziehen.

Unternehmen Anteile Kaufpreis Marktwert Gewicht Dividenden YoC
Allianz 20 3754.00 4492.24 0.0675 180.00 0.0479
Altria 62 2499.33 2570.14 0.0386 189.23 0.0757
AT&T 135 4050.65 4815.38 0.0723 250.16 0.0618
BASF 19 1269.77 1344.63 0.0202 60.80 0.0479
BMW 30 2535.00 2223.30 0.0334 105.00 0.0414
British American Tobacco 75 2501.13 2480.85 0.0373 171.96 0.0688
CVS Health 35 2549.78 2242.95 0.0337 63.58 0.0249
Daimler 30 2104.50 1597.50 0.0240 97.50 0.0463
Fresenius 47 2518.26 2293.01 0.0344 37.60 0.0149
Gilead Sciences 35 2547.40 2011.60 0.0302 80.12 0.0315
Imperial Brands 117 2500.29 2425.58 0.0364 255.67 0.1023
Japan Tobacco 150 4928.00 5375.80 0.0807 336.99 0.0684
Münchener Rück 19 3722.10 4749.89 0.0713 175.75 0.0472
Novo Nordisk 75 2409.90 3794.85 0.0570 81.86 0.0340
Royal Dutch Shell 560 12363.71 15387.93 0.2311 956.31 0.0773
SAP 27 2535.30 3301.50 0.0496 40.50 0.0160
Southern Company 100 3999.98 5483.75 0.0823 225.27 0.0563
Summe 58789.1000 66590.9 1.0000 3308.3000 0.0563

Anleihen

Dafür hat mein Anleihen-Portfolio letzten Monat wieder Zuwachs erfahren.

Überzeugt hat mich dabei abermals die Crowdfunding-Plattform ecoligo.investments*, auf der man bereits ab €100 an Erneuerbare Energien- und Energieeffizienz-Projekten in diversen Entwicklungs- und Schwellenländern partizipieren kann.

Hier ist mein ausführlicher Erfahrungsbericht über diese neue Crowdinvesting-Plattform aus Deutschland:

Letzten Monat habe ich mich dort an der Finanzierung eines weiteren Projekts in Costa Rica beteiligt:

Dieses dient der Finanzierung einer Solaranlage für eine Bungalowanlage am Arenal Volcano National Park im Nordwesten Costa Ricas.

Emittent Land FX Kaufpreis Marktwert Gewicht Zinsen
KfW Türkei TRY 2933.24 1575.00 0.5478 134.53
ecoligo* Kenia EUR 100 100 0.0348 6
ecoligo* Ghana EUR 100 100 0.0348 6
ecoligo* Costa Rica EUR 100 100 0.0348 5.5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 100 0.0348 5.5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 100 0.0348 6
ecoligo* Kenia EUR 100 100 0.0348 6
ecoligo* Costa Rica EUR 100 100 0.0348 5.75
ecoligo* Costa Rica EUR 100 100 0.0348 5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 100 0.0348 5.5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 100 0.0348 5.5
ecoligo* Kenia EUR 100 100 0.0348 6
ecoligo* Costa Rica EUR 100 100 0.0348 5.5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 100 0.0348 5.5
Summe 4233.24 2875 1.0000 208.28

Nächstes Update meines Depots

Das war’s auch schon wieder für dieses Mal.

Mein Depotbericht Dezember 2019 erscheint diesmal am 13. Dezember 2019.

Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!

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Volle Transparenz: Die von mir gehandelten Aktien, ETFs, Anleihen und Optionen sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Meine Depotberichte sind daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden. Mehr Informationen hierzu findest du auch in meinem Disclaimer.

Eine Antwort auf „Depotbericht November 2019“

  1. Hey David,

    auch ich möchte mich bei dir für die tollen Gespräche während des Finanzbarcamps in Hamburg bedanken. Ich habe mir heute deinen Blog genauer angesehen und festgestellt, dass wir viele ähnliche Motivationen und Ziele haben. Auch unser Depot befindet sich (mal abgesehen von der Strategie an sich) auf einem relativ ähnlichem Level.
    Ich würde mich freuen wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben würden und werde mit Sicherheit deinen Weg hier fortan mit Freue verfolgen.

    beste Grüße,
    Thorben

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