Depotbericht August 2019

Dank meines stetig wachsenden Depots aus Aktien, ETFs und festverzinslichen Geldanlagen komme ich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.

Einmal im Monat berichte ich hier über meine aktuellen Käufe und Verkäufe.

Dies ist mein monatlicher Depotbericht für August 2019.

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Depotübersicht

Auf meinem Weg in die finanzielle Freiheit versuche ich, meine Einkommenssituation kontinuierlich zu verbessern. Zu diesem Zweck verfolge ich eine zweigleisige Anlagestrategie.

Deren Kern bildet ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio nach der 30/30/30/10-Regel.

Da ich jedoch kein großer Fan des Cost-Averagings bin, bespare ich meine Indexfonds mittels einer renditeträchtigeren Alternative. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Value-Averaging.

Darüber hinaus besteht mein Depot aus einem ausschüttungsstarken Aktien-Portfolio. Dabei liegt mein Fokus ganz klar auf einem langfristig orientierten Buy-and-Hold-Ansatz.

Am 9. August 2019 war mein Depot insgesamt €107.126,32 wert (Vormonat: €107.293,37) und bestand aus:

  • 8 ETFs
  • 17 Aktien
  • 8 Anleihen

ETFs

Meine Anlagestrategie sieht vor, dass der Wert meines ETF-Portfolios um €1.000 im Monat zunehmen soll.

Um die geplante Wertsteigerung zu erreichen, wurde nach dem Kurssturz Anfang August ein Nachkauf des FTSE North America fällig.

Außerdem wäre eigentlich auch der STOXX Europe 600 wieder an der Reihe gewesen. Wie ich jedoch feststellen musste, hat die ING* meinen aktuellen Lyxor-ETF heimlich, still und leise aus ihrer 0-Euro-Aktion entfernt.

Daher nutzte ich die Gunst der Stunde, ließ meinem Kommentar zum Depotbericht Juni 2019 Taten folgen und eröffnete eine neue ETF-Position beim MSCI Europe Small Caps, um so meine bislang noch offene Flanke bei den Nebenwerten zu schließen. Vielen Dank nochmal an meinen Leser Tobi für seinen damaligen Hinweis!

Insgesamt habe ich letzten Monat somit €1.537,30 an frischem Kapital in mein ETF-Portfolio nachgeschossen.

Index Emittent Kaufpreis Marktwert Gewicht Ertragsverwendung
DAX Deka 2000 2124.50 0.0435 ausschüttend
STOXX Europe 600 Comstage 7749.81 8235.39 0.1687 ausschüttend
STOXX Europe 600 Lyxor 4509.50 4705.57 0.0964 thesaurierend
MSCI Europe Small Cap Xtrackers 905.30 904.54 0.018527030038473894 thesaurierend
MSCI North America Comstage 7468.19 9531.20 0.1952 ausschüttend
FTSE North America Vanguard 4069.34 4493.12 0.0920 ausschüttend
MSCI Pacific Comstage 4191.79 4320.52 0.0885 ausschüttend
MSCI Emerging Markets Xtrackers 5777.86 14507.88 0.2972 thesaurierend
Summe 36671.79 48822.7200 1

Aktien

Nach einer für meine Verhältnisse bereits ungewöhnlich aktiven ersten Jahreshälfte, habe ich die Kursschwäche zum Monatsbeginn genutzt und auch mein Aktien-Portfolio weiter ausgebaut.

Im Augenblick hat es mir dabei vor allem die Tabakindustrie angetan, wie bereits mein letzter Aktien-Roundup zeigte.

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Daher habe ich am 31. Juli zunächst eine Einstiegsposition (€1.250) beim US-amerikanischen Tabakriesen Altria eröffnet.

Der Kauf von 29 Anteilen sollte mein passives Einkommen um €85 im Jahr erhöhen.

Die Gründe für meine Kaufentscheidung habe ich ausführlich in meiner kürzlich erschienenen Aktienanalyse dargelegt.

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Doch damit nicht genug. Am 5. August konnte ich auch beim britischen Tabakkonzern Imperial Brands nicht länger widerstehen und habe dort eine weitere Einstiegsposition initiiert.

Meine 55 Anteile werden mein passives Einkommen voraussichtlich um weitere €115 erhöhen.

Imperial Brands

Beide Käufe wickelte ich übrigens über meinen neuen mobilen Online-Broker Trade Republic* ab. Das Geniale daran: Für jeden Kauf wird nur ein Pauschalpreis von €1,00 fällig und das unabhängig vom Ordervolumen.

Auf diese Weise ließe sich bereits für gerade einmal €5,00 Fremdkostenpauschale ein €1.000-Tabak-ETF aus den 5 größten Tabakunternehmen der Welt zusammenstellen, welche im Augenblick zu den heißesten Kaufkandidaten für dividendenhungrige Langzeitinvestoren wie mich gehören.

Neben den Tabakwerten stehen derzeit aber noch diverse andere Titel ganz weit oben auf meiner Watchlist.

Insbesondere Walgreens Boots Alliance und AbbVie haben es mir weiterhin angetan.

Schon bald könnte also noch mehr Bewegung in mein Depot kommen.

Unternehmen Anteile Kaufpreis Marktwert Gewicht Dividenden YoC
Allianz 20 3754.00 4033.39 0.0721 180.00 0.0479
Altria 29 1247.13 1195.83 0.0214 82.92 0.0664886579586731
AT&T 135 4050.65 4133.99 0.0739 243.49 0.0601
BASF 19 1269.77 1103.52 0.0197 60.80 0.0479
BMW 30 2535.00 1867.20 0.0334 105.00 0.0414
British American Tobacco 75 2501.13 2477.10 0.0443 168.21 0.0673
CVS Health 35 2549.78 1843.95 0.0329 62.25 0.0244
Daimler 30 2104.50 1304.70 0.0233 97.50 0.0463
Fresenius 47 2518.26 2006.31 0.0358 37.60 0.0149
Gilead Sciences 35 2547.40 1985.70 0.0355 78.32 0.0307
Imperial Brands 55 1248.40 1270.05 0.0227 115.36 0.0924
Japan Tobacco 150 4128.67 2882.10 0.0515 187.39 0.0454
Münchener Rück 19 3722.10 4073.29 0.0728 175.75 0.0472
Novo Nordisk 75 2409.90 3367.35 0.0602 81.75 0.0339
Royal Dutch Shell 560 12363.71 14393.62 0.2572 935.44 0.0757
SAP 27 2535.30 2927.82 0.0523 40.50 0.0160
Southern Company 100 3999.98 5107.70 0.0913 218.76 0.0547
Summe 55485.6800 55973.62 1 2871.04 0.0517

Anleihen

Auch mein Anleihen-Portfolio hat letzten Monat erstmals seit April wieder Zuwachs erfahren.

Überzeugt hat mich dabei erneut die Crowdfunding-Plattform ecoligo.investments*, auf der man bereits ab €100 an Erneuerbare Energien- und Energieeffizienz-Projekten in diversen Entwicklungs- und Schwellenländern partizipieren kann.

Hier ist mein ausführlicher Erfahrungsbericht über diese neue Crowdinvesting-Plattform aus Deutschland:

Letzten Monat habe ich mich an der Finanzierung von 4 Projekten in Kenia und Costa Rica beteiligt. Diese sollen künftig zur Verbesserung der Energieeffizienz im Tourismussektor beider Länder beitragen.

Meine 1. Ecoligo-Investition im Juli 2019
Meine 2. Ecoligo-Investition im Juli 2019
Meine 3. Ecoligo-Investition im Juli 2019
Meine 1. Ecoligo-Investition im August 2019
Emittent Land FX Kaufpreis Marktwert Gewicht Zinsen
KfW Türkei TRY 2933.24 1630 0.6996 134.53
ecoligo* Kenia EUR 100 100 0.0429 6
ecoligo* Ghana EUR 100 100 0.0429 6
ecoligo* Costa Rica EUR 100 100 0.0429 5.5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 100 0.0429 5.5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 100 0.0429 6
ecoligo* Kenia EUR 100 100 0.0429 6
ecoligo* Costa Rica EUR 100 100 0.0429 5.75
Summe 3633.24 2330 1.0000 175.28

Und damit bin ich auch schon wieder am Ende meines August-Updates angekommen. Mein Depotbericht September 2019 erscheint diesmal voraussichtlich am 13. September 2019.

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Volle Transparenz: Die von mir gehandelten Aktien, ETFs, Anleihen und Optionen sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Meine Depotberichte sind daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden. Mehr Informationen hierzu findest du auch in meinem Disclaimer.

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