Seit 2022 berichten Anton Gneupel und ich Euch im Rahmen unserer gemeinsamen Artikelreihe über den Weg zum 100.000 Euro EinkommensPlus-Depot meiner Eltern, dank dessen Cashflow sich diese ihren Lebensabend versüßen wollen. Im 23. Teil der Artikelreihe geht es nun um unseren 19. Kauf: Den Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG).
Das 100.000 Euro EKP-Depot –
19. Kauf: Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG)
Der Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF ist ein vergleichsweise junger Fonds, welcher im September 2020 gegründet worden ist.
Die große Besonderheit des ETFs liegt in dessen Anlagestrategie.
Auf der einen Seite setzt das Fondsmanagement auf wachstumsstarke Unternehmen ohne besonderen Dividendenfokus.
Auf der anderen Seite verkauft man Optionen auf einen Teil des eigenen ETF-Portfolios und erhält hierdurch Optionsprämien.
Durch diese Kombination sollen Anleger sowohl von Kurswachstum als auch von einer hohen Ausschüttung profitieren können.
Das Anlageuniversum des QYLG ist dabei auf die USA fokussiert.
Genau genommen darf der ETF ausschließlich in Aktien aus dem Nasdaq 100 Index investieren.
So zählen zu den aktuellen Top-Positionen US Large Caps wie Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon und Meta.
Diese Titel bieten Anlegern zwar kaum oder gar keine nennenswerte Dividendenrendite.
Doch genau aus diesem Grund verkauft das Fondsmanagement fortlaufend sogenannte Call-Optionen auf den Nasdaq 100 Index.
Bedeutet in der Praxis:
Dank des Verkaufs der Call-Optionen werden Optionsprämien generiert, die der ETF in jedem Fall behalten und an seine Anleger ausschütten darf.
Das einzige Manko dieser Strategie besteht darin, dass der Verkauf von Call-Optionen das Upside-Potenzial begrenzt.
Denn steigt der Nasdaq 100 über das im Optionskontrakt vereinbarte Kursniveau hinaus, ist der ETF als Optionsverkäufer gezwungen, dem Optionskäufer den zugrundeliegenden Index zu dem zuvor vereinbarten Ausübungspreis zu liefern – die darüber hinaus gehende Kursperformance käme dem ETF somit nicht mehr zugute.
Um das Kurspotenzial daher nicht zu sehr zu beschränken, verkauft das Fondsmanagement Call-Optionen stets nur in Höhe von 50% des Portfoliowerts.
Damit scheint man eine sehr gute Balance aus potenziellem Kurswachstum und ausschüttbarem Cashflow gefunden zu haben.
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In neuem Tab öffnen Aktuell bietet der QYLG eine Dividendenrendite von über 6%.
Die Produktkosten liegen mit 0,6% p.a. noch im Bereich des Erträglichen – insbesondere wenn man berücksichtigt, dass das Management vorliegend eine aktive Optionsstrategie verfolgt.
Ein Nice-to-Have ist zudem die monatliche Ausschüttung des QYLG. So darf man sich 12 Mal im Jahr über Kapitalzuflüsse freuen.
Anton und ich haben unseren Austausch zum Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF natürlich wieder für Euch aufgezeichnet.
Darin erfahrt ihr sehr viel Wissenswertes rund um den QYLG wie dessen
- Sektor-Aufteilung,
- Beteiligungen,
- Dividendenhistorie sowie
- historische Premiums und Discounts im Vergleich zum Net Asset Value (NAV).
Unser knapp halbstündiges Gespräch findet ihr auf Antons YouTube-Kanal:
Das 100.000 Euro EKP-Depot –
Rückblick: 1.-18. Kauf vor dem QYLG
Vor dem QYLG haben es bereits 18 weitere CEFs und ETFs ins 100.000 Euro EKP-Depot geschafft.
Nachfolgend findet ihr einen Überblick über alle bisherigen Fondskäufe:
| Datum | Fonds | Symbol | Kosten | Währung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2022 | BlackRock Utilities Infrastructure & Power Opportunities Trust | BUI | 7.015,19 | USD | 7% |
| 08.11.2022 | Barings Corporate Investors | MCI | 4.003,28 | USD | 4% |
| 08.11.2022 | The Mexico Fund | MXF | 4.012,80 | USD | 4% |
| 08.12.2022 | Aquila European Renewables | AERI | 2.001,65 | EUR | 2% |
| 08.12.2022 | GCP Infrastructure Investments | GCP | 1.728,44 | GBP | 2% |
| 09.12.2022 | Tufton Oceanic Assets | SHIP | 2.204,00 | USD | 2% |
| 14.12.2022 | BlackRock Health Sciences Trust | BME | 7.431,00 | USD | 7% |
| 20.12.2022 | Sequoia Economic Infrastructure Income Fund | SEQI | 3.496,40 | GBP | 4% |
| 20.12.2022 | Aberdeen Diversified Income & Growth Trust | ADIG | 5.324,05 | GBP | 6% |
| 29.12.2022 | Duxton Water | D2O | 3.270,00 | AUD | 2% |
| 17.01.2023 | abrdn Asian Income Fund | AAIF | 5.311,90 | GBP | 6% |
| 02.02.2023 | Hipgnosis Songs Fund | SONG | 1.782,50 | GBP | 2% |
| 02.02.2023 | JPMorgan Japan Small Cap Growth & Income | JSGI | 3.587,41 | GBP | 4% |
| 16.03.2023 | SPDR S&P/ASX 200 | STW | 6.700,00 | AUD | 4% |
| 17.03.2023 | Adam Natural Resources Fund | PEO | 2.250,00 | USD | 2% |
| 17.03.2023 | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | 5.400,00 | USD | 5% |
| 18.04.2023 | CVC Income & Growth | CVCE | 4.000,27 | EUR | 4% |
| 18.04.2023 | Lowland Investment Company | LWI | 5.316,91 | GBP | 6% |
| 21.04.2023 | Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | QYLG | 7.800,00 | USD | 7% |
Nach dem Kauf des QYLG ist das 100.000 Euro EKP-Depot somit inzwischen bei 80% seiner Zielgewichtung angekommen (zuvor 73%).
Das 100.000 Euro EKP-Depot
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Hi David,
ich habe bei mir im Depot den Global X S&P 500 Covered Call ETF
(US37954Y4750) und den JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US46654Q2030).
Werde mir den QYLG aber auch mal anschauen und eventuell damit mein Portfolio ergänzen.
VG
Mario