Depot August 2020

Mein stetig wachsendes Depot bringt mich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.

Einmal im Monat berichte ich hier über meine aktuellen Käufe und Verkäufe.

Dies ist mein monatlicher Depotbericht für August 2020.

Depot August 2020

Depotübersicht

Auf meinem Weg in die finanzielle Freiheit versuche ich, meine Einkommenssituation kontinuierlich zu verbessern. Zu diesem Zweck verfolge ich eine zweigleisige Anlagestrategie.

Deren Kern bildet ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio nach der 30/30/30/10-Regel.

Da ich jedoch kein großer Fan des Cost-Averagings bin, bespare ich meine Indexfonds mittels einer renditeträchtigeren Alternative. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Value-Averaging.

Darüber hinaus besteht mein Depot aus einem ausschüttungsstarken Aktien-Portfolio. Dabei liegt mein Fokus ganz klar auf einem langfristig orientierten Buy-and-Hold-Ansatz.

Am 14. August 2020 war mein Depot insgesamt 222.357,73 wert (Vormonat: €222.075,97) und bestand aus:

  • 49 Aktien
  • 15 ETFs
  • 25 Anleihen

Aktien

Neukäufe

Im letzten Monat habe ich keine Position neu eröffnet.

Zu-/Verkäufe

Bei meinem einzigen Zu- bzw. Verkauf handelt es sich eher um ein Tauschgeschäft.

Am 7. August 2020 habe ich mich zunächst von meinen 10 Anteilen am US-amerikanischen Finanzdienstleister American Express getrennt.

Dieser Verkauf brachte mir €835,50 ein.

Bei Anschaffungskosten von €625,00 am 18. März 2020 ergibt sich ein Gewinn von €210,50 bzw. 33,7% (112,1% p.a.).

Visa Logo

Anschließend habe ich 5 zusätzliche Anteile am US-amerikanischen Zahlungsabwickler Visa erworben.

Bei Anschaffungskosten von €833,50 ergab sich ein durchschnittlicher Kaufpreis von €166,70.

In Summe habe ich somit am gleichen Tag 5 Anteile an American Express für zunächst €835,50 verkauft, bevor ich am gleichen Tag 5 Anteile an Visa für €833,50 erwarb.

Meine Gründe für den vorgenommenen Positionstausch waren,

  1. dass ich mein Depot nach den zahlreichen Käufen während des Corona-Crashs im März 2020 konsolidieren möchte, da mir 50 Einzeltitel schlichtweg zu viel Arbeit machen und
  2. dass ich das Geschäftsmodell von Visa (Zahlungsabwickler) inzwischen dem von American Express (auch eigene Kreditvergabe) bevorzuge.

Alle Käufe und Verkäufe habe ich wie immer über meinen mobilen Broker Trade Republic* abgewickelt, da man hier alle Aktien und ETFs für eine Pauschale von gerade einmal €1 handeln kann.


Unternehmen Anteile Kaufpreis Marktwert Gewicht
3M 10 1246.00 1399.60 0.0096
Aflac 20 625 630.60 0.0043
Allianz 28 4988.83 5143.16 0.0353
Altria 81 3124.01 2914.19 0.0200
AT&T 175 5048.09 4444.00 0.0200
BASF 35 1874.56 1780.85 0.0305
Berkshire Hathaway 4 624.92 716.28 0.0122
Blackrock 2 624.1 995.10 0.0049
BP 125 624.5 419 0.0068
British American Tobacco 96 3125.36 2774.36 0.0029
Brookfield Renewable Partners 71 2499.68 2626.04 0.0190
Cisco 35 1246.78 1264.60 0.0180
Coca-Cola 100 4255.12 4100.31 0.0087
CSX 12 624.04 756.68 0.0281
CVS Health 35 2526.43 1928.90 0.0052
Deutsche Euroshop 25 625 322 0.0132
Diageo 26 623.96 764.44 0.0022
Exxon Mobil 725 29328.91 26628.25 0.0052
Fresenius 105 4379.42 4115 0.1826
Gilead Sciences 35 2541.27 2005.01 0.0282
GEO Group 115 1250 1061.60 0.0138
Imperial Brands 152 3124.71 2190.84 0.0073
Intel 15 713.43 618.50 0.0150
Japan Tobacco 304 6847.31 4768.76 0.0042
Johnson & Johnson 6 623.56 752.00 0.0327
JPMorgan Chase 8 623.96 690.20 0.0052
LVMH 2 626.07 781.60 0.0047
McDonalds 5 625 872.70 0.0054
Münchener Rück 23 4364.89 5431.60 0.0060
Novo Nordisk 75 2409.9 4234.72 0.0373
Parker Hannifin 12 1249.42 2095.64 0.0290
PayPal 8 624.52 1313.72 0.0144
Philip Morris 10 624.7 660.50 0.0090
Royal Dutch Shell 1000 13441 12899.00 0.0045
Royal Dutch Shell A ADR 100 3448.69 2698.31 0.0885
Royal Dutch Shell B ADR 100 3448.69 2578.31 0.0185
SAP 27 2535.3 3676.77 0.0177
Simon Property Group 11 1245.8 624.79 0.0252
Southern Company 225 9999.48 10391.75 0.0043
Southwest Airlines 100 3240.74 2958.31 0.0713
Square 7 624.63 849.50 0.0203
Starbucks 100 6235.01 6647.31 0.0058
Store Capital 80 1248.90 1724.60 0.0456
Sysco 23 624.65 1162.57 0.0118
Union Pacific 5 624.6 807.30 0.0080
Visa 10 1458.20 1675.20 0.0055
Walgreens Boots Alliance 43 1873.81 1515.18 0.0115
Walt Disney 26 2500.03 2882.40 0.0104
W.P. Carey 25 1246.75 1522 0.0198
Summe 148059.73 145814.05 1

ETFs

Meine Anlagestrategie sieht vor, dass der Wert meines ETF-Portfolios um €1.000 im Monat zunehmen soll.

Zuletzt haben erneut bereits Kurszuwächse für die gesamte erforderliche Wertsteigerung gesorgt.

Somit musste ich letzten Monat wieder kein frisches Kapital investieren.

Index Emittent Kaufpreis Marktwert Gewicht
STOXX Europe 600 Comstage 7749.81 8118.09 0.1096
STOXX Europe 600 Lyxor 4509.50 4796.48 0.0648
STOXX Europe 600 iShares 3154.67 3702.00 0.0500
MSCI Europe Small Cap Xtrackers 905.30 958.74 0.0129
MSCI EMU Small Cap iShares 4051.19 4357.20 0.0588
MSCI North America Comstage 7468.19 10472.64 0.1414
FTSE North America Vanguard 4069.34 4926.74 0.0665
MSCI North America iShares 1950.25 2681.50 0.0362
MSCI USA Small Cap iShares 4497.90 4925.60 0.0665
MSCI Pacific Comstage 4191.79 4232.54 0.0572
MSCI Pacific ex-Japan iShares 1217.77 1465.64 0.0198
MSCI Japan Small Cap iShares 1488.03 1442.20 0.0195
MSCI Emerging Markets Xtrackers 5777.86 15521.74 0.2096
MSCI Emerging Markets iShares 1650.34 2152.40 0.0291
MSCI Emerging Markets Small Cap iShares 3965.45 4290.20 0.0579
Summe 56647.3900 74043.7100 1.0000

Anleihen

Auch mein Anleihen-Portfolio wurde nach den zuletzt erfolgten Ergänzungen über die Crowdinvesting-Plattform Ecoligo nicht weiter ausgebaut.

Emittent Land FX Kaufpreis Zinsen
ecoligo* Kenia EUR 100 6
ecoligo* Ghana EUR 100 6
ecoligo* Costa Rica EUR 100 5.5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 5.5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 6
ecoligo* Kenia EUR 100 6
ecoligo* Costa Rica EUR 100 5.75
ecoligo* Costa Rica EUR 100 5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 5.5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 5.5
ecoligo* Kenia EUR 100 6
ecoligo* Costa Rica EUR 100 5.5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 5.5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 5.5
ecoligo* Kenia EUR 100 6
ecoligo* Kenia EUR 100 6
ecoligo* Costa Rica EUR 100 5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 4.5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 5.5
ecoligo* Vietnam EUR 100 6.5
ecoligo* Ghana EUR 100 6
ecoligo* Kenia EUR 100 6.5
ecoligo* Vietnam EUR 100 5.5
ecoligo* Vietnam EUR 100 6
Summe 2500 141.75

Nächstes Update meines Depots

Das war’s auch schon wieder für dieses Mal.

Mein Depotbericht September 2020 erscheint diesmal am 14. September 2020.

Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!

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Volle Transparenz: Die von mir gehandelten Aktien, ETFs, Anleihen und Optionen sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Meine Depotberichte sind daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden. Mehr Informationen hierzu findest du auch in meinem Disclaimer.

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