Depot Juni 2020

Mein stetig wachsendes Depot bringt mich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.

Einmal im Monat berichte ich hier über meine aktuellen Käufe und Verkäufe.

Dies ist mein monatlicher Depotbericht für Juni 2020.

Depot Juni 2020

Depotübersicht

Auf meinem Weg in die finanzielle Freiheit versuche ich, meine Einkommenssituation kontinuierlich zu verbessern. Zu diesem Zweck verfolge ich eine zweigleisige Anlagestrategie.

Deren Kern bildet ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio nach der 30/30/30/10-Regel.

Da ich jedoch kein großer Fan des Cost-Averagings bin, bespare ich meine Indexfonds mittels einer renditeträchtigeren Alternative. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Value-Averaging.

Darüber hinaus besteht mein Depot aus einem ausschüttungsstarken Aktien-Portfolio. Dabei liegt mein Fokus ganz klar auf einem langfristig orientierten Buy-and-Hold-Ansatz.

Am 12. Juni 2020 war mein Depot insgesamt 227.160,01 wert (Vormonat: €212.484,15) und bestand aus:

  • 52 Aktien
  • 15 ETFs
  • 22 Anleihen

Aktien

Angesichts des rasanten Kursanstiegs in den letzten Wochen bin ich an der Börse weiterhin eher zurückhaltend unterwegs.

Dennoch tätigte ich zuletzt jeweils einen Neu- und Zukauf.

Neukauf

Coca-Cola Logo

Beim Neukauf handelt es sich um den US-amerikanischen Getränkeriesen Coca-Cola.

Zu diesem Dividendenkönig brauche ich wohl nicht viel zu sagen, da dieser jedem ein Begriff sein dürfte.

Am 8. Mai 2020 habe ich 100 Anteile für €4.255,12 erworben.

Dieser Kauf erhöht mein Einkommen um voraussichtlich €145 im Jahr.

Darüber hinaus hat mir der zeitgleiche Verkauf einer gedeckten Call-Option (DEC 18 ’20 47.5) knapp $300 in die Kasse gespült.

Zukauf

Southern Company

Am 11. Mai 2020 habe ich 100 weitere Anteile des US-amerikanischen Energieversorgers Southern Company zugekauft.

Bei Anschaffungskosten von €5.000 ergibt sich ein durchschnittlicher Kaufpreis von €50 je Aktie.

Die Aufstockung um 125 auf 225 Southern Company-Aktien erhöht mein Einkommen voraussichtlich um etwa €226 im Jahr.


Beide Käufe habe ich wie immer über meinen mobilen Broker Trade Republic* abgewickelt, da man hier alle Aktien und ETFs für eine Pauschale von gerade einmal €1 handeln kann.


Unternehmen Anteile Kaufpreis Marktwert Gewicht
3M 10 1246.00 1368.80 0.0088
Aflac 20 625 672.60 0.0043
Allianz 28 4988.83 4918.04 0.0316
Altria 81 3124.01 2853.44 0.0183
American Express 10 625.00 881.90 0.0057
AT&T 175 5048.09 4703.00 0.0302
BASF 35 1874.56 1808.50 0.0116
Berkshire Hathaway 4 624.92 638.52 0.0041
Blackrock 2 624.1 933.70 0.0060
BP 125 624.5 454.00 0.0029
British American Tobacco 96 3125.36 3167.00 0.0203
Brookfield Renewable Partners 71 2499.68 3273.52 0.0210
Cisco 35 1246.78 1381.50 0.0089
Coca-Cola 100 4255.12 4064.23 0.0261
CSX 12 624.04 758.00 0.0049
CVS Health 35 2526.43 1984.20 0.0127
Deutsche Euroshop 25 625 335.00 0.0021
Diageo 26 623.96 814.62 0.0052
Exxon Mobil 725 29328.91 30441.75 0.1953
Fresenius 105 4379.42 4403.75 0.0283
Gilead Sciences 35 2547.40 2263.37 0.0145
GEO Group 115 1250 1242.15 0.0080
Hannover Rück 6 623.8 926.00 0.0059
IBM 6 599.92 635.00 0.0041
Imperial Brands 152 3124.71 2461.40 0.0158
Intel 14 624.98 752.34 0.0048
Japan Tobacco 304 6847.31 5480.12 0.0352
Johnson & Johnson 6 623.56 749.00 0.0048
JPMorgan Chase 8 623.96 694.68 0.0045
LVMH 2 626.07 752.00 0.0048
McDonalds 5 625 827.30 0.0053
Münchener Rück 23 4364.89 5171.70 0.0332
Novo Nordisk 75 2409.9 4364.15 0.0280
Parker Hannifin 12 1249.42 1871.48 0.0120
PayPal 8 624.52 1098.36 0.0070
Philip Morris 10 624.7 636.90 0.0041
Royal Dutch Shell 1000 16152 14989.00 0.0962
Royal Dutch Shell A ADR 100 3448.69 2998.23 0.0192
Royal Dutch Shell B ADR 100 3448.69 2838.23 0.0182
SAP 27 2535.3 3113.34 0.0200
Simon Property Group 11 1245.8 705.42 0.0045
Southern Company 225 9999.48 11543.75 0.0741
Starbucks 100 6235.01 6493.23 0.0417
Store Capital 80 1248.90 1651.80 0.0106
Sysco 23 624.65 1106.91 0.0071
Tractor Supply 24 1875.03 2576.60 0.0165
Union Pacific 5 624.6 749.00 0.0048
Visa 5 624.7 839.50 0.0054
Walgreens Boots Alliance 43 1873.81 1581.40 0.0101
Walt Disney 26 2500.03 2623.96 0.0168
W.P. Carey 25 1246.75 1439.00 0.0092
W.W. Grainger 3 624.1 828.05 0.0053
Summe 150337.39 155859.4400 1.0000

ETFs

Meine Anlagestrategie sieht vor, dass der Wert meines ETF-Portfolios um €1.000 im Monat zunehmen soll.

Zuletzt haben erneut bereits Kurszuwächse für die gesamte erforderliche Wertsteigerung gesorgt.

Somit musste ich letzten Monat wieder kein frisches Kapital investieren.

Index Emittent Kaufpreis Marktwert Gewicht
STOXX Europe 600 Comstage 7749.81 7622.68 0.1103
STOXX Europe 600 Lyxor 4509.50 4492.82 0.0650
STOXX Europe 600 iShares 3154.67 3494.00 0.0506
MSCI Europe Small Cap Xtrackers 905.30 870.30 0.0126
MSCI EMU Small Cap iShares 4051.19 3981.44 0.0576
MSCI North America Comstage 7468.19 9787.95 0.1416
FTSE North America Vanguard 4069.34 4605.54 0.0666
MSCI North America iShares 1950.25 2507.00 0.0363
MSCI USA Small Cap iShares 4497.90 4517.60 0.0654
MSCI Pacific Comstage 4191.79 4156.29 0.0601
MSCI Pacific ex-Japan iShares 1217.77 1418.12 0.0205
MSCI Japan Small Cap iShares 1488.03 1462.88 0.0212
MSCI Emerging Markets Xtrackers 5777.86 14265.93 0.2065
MSCI Emerging Markets iShares 1650.34 1986.20 0.0287
MSCI Emerging Markets Small Cap iShares 3965.45 3931.80 0.0569
Summe 56647.3900 69100.5500 1.0000

Anleihen

Dafür hat mein Anleihen-Portfolio im letzten Monat wieder Zuwachs erfahren.

Überzeugt hat mich dabei abermals die Crowdfunding-Plattform ecoligo.investments*, auf der man bereits ab €100 an Erneuerbare Energien- und Energieeffizienz-Projekten in diversen Entwicklungs- und Schwellenländern partizipieren kann.

Hier ist mein ausführlicher Erfahrungsbericht über diese neue Crowdinvesting-Plattform aus Deutschland.

Letzten Monat habe ich mich dort an der Finanzierung eines weiteren Projekts in Kenia beteiligt.

ecoligo_kenia_swimming-pv
Quelle: ©Rift Valley Roses

Bei diesem handelt es sich um die erste schwimmende Solaranlage Kenias, welche künftig die aus einem Vorgängerprojekt bereits bekannte Blumenfarm Rift Valley Roses mit zusätzlichem Strom versorgen soll.

Emittent Land FX Kaufpreis Zinsen
ecoligo* Kenia EUR 100 6
ecoligo* Ghana EUR 100 6
ecoligo* Costa Rica EUR 100 5.5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 5.5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 6
ecoligo* Kenia EUR 100 6
ecoligo* Costa Rica EUR 100 5.75
ecoligo* Costa Rica EUR 100 5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 5.5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 5.5
ecoligo* Kenia EUR 100 6
ecoligo* Costa Rica EUR 100 5.5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 5.5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 5.5
ecoligo* Kenia EUR 100 6
ecoligo* Kenia EUR 100 6
ecoligo* Costa Rica EUR 100 5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 4.5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 5
ecoligo* Costa Rica EUR 100 5.5
ecoligo* Vietnam EUR 100 6.5
ecoligo* Kenia EUR 100 6
Summe 2200 123.75

Nächstes Update meines Depots

Das war’s auch schon wieder für dieses Mal.

Mein Depotbericht Juli 2020 erscheint diesmal am 10. Juli 2020.

Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!

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Volle Transparenz: Die von mir gehandelten Aktien, ETFs, Anleihen und Optionen sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Meine Depotberichte sind daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden. Mehr Informationen hierzu findest du auch in meinem Disclaimer.

2 Antworten auf „Depot Juni 2020“

  1. Hi David,
    mal wieder ein netter Anstieg !
    Allerdings fehlt im Juni die Lufthansa in deinem Depot – ist das vergessen oder tatsächlich verkauft ? Einen Verkauf könnte ich verstehen mangels Dividende und Aussichten 🙂

    Weiterhin ist mir aufgefallen, dass bei Shell im Mai der Kaufwert der 1000 Anteile bei über 20TEur lag, im Juni jedoch bei gleicher Menge „nur noch“ knapp über 16Teur. Hast du zwischen drin verkauft und nachgekauft und so den Einstandspreis gesenkt oder handelt es sich hier um einen Tippfehler ?

    Schöne Grüße
    Christian

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